基 金 名 稱 幣 別 日 期 淨 值 漲 跌  
友邦巨人基金(AI1)新台幣11/067.38▲0.02
友邦巨輪債券基金(AI2)新台幣11/0613.1681▲0.0001
友邦旗艦全球平衡組合基金(AI3)新台幣11/0513.13▲0.14
友邦旗艦全球成長組合基金(AI5)新台幣11/0512.1▲0.23
友邦旗艦全球安穩組合基金(AI6)新台幣11/0511.280
友邦全球金牌組合基金(AI7)新台幣11/0511.16▲0.06
友邦歐洲小型公司股票基金A1(AI9)歐元11/0613.3053▲0.0748
友邦日本小型公司股票基金A3 (AI4)日圓11/062194.9249▼17.723
友邦日本新遠景基金A(AI8)美元11/0611.0652▲0.0625
友邦新興歐洲股票基金A (A26)美元11/0610.8575▼0.0814
友邦拉丁美洲基金A (A22)美元11/0618.0361▼0.084
友邦新興市場債券基金A(A23)美元11/0613.9954▲0.0316
友邦印度股票基金A (A24)美元11/0627.3393▲0.2671
友邦環球債券基金 A (AAO)美元11/0621.0817▲0.0482
天達環球能源基金C(IT2)美元11/06286.84▼1.88
天達環球策略股票基金C(IT1)美元11/0664.42▲0.32
貝萊德世界科技基金A2(美元) (ML3)美元11/0610.3▲0.11
貝萊德世界黃金基金A2(美元)(ML1)美元11/0650.24▲0.95
貝萊德世界礦業基金A2(美元)(M12)美元11/0662.94▲0.91
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)(ML2)美元11/0618.14▲0.02
貝萊德新能源基金A2(美元)(M13)美元11/068.68▲0.04
貝萊德新興市場基金A2(美元) (MAW)美元11/0626.83▲0.36
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)(ML8)歐元11/0674.09▲0.16
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)(ML5)美元11/0637.68▲0.25
富達台灣成長基金(FF1)新台幣11/0619.35▲0.11
富達日本基金(FF3)日圓11/06115.8▼2.2
富達印度聚焦基金(F14)美元11/0625.31▲0.29
富達星馬泰基金(F15)美元11/0620.47▲0.15
富達美國基金(FF5)美元11/064.24▲0.028
富達國際債券基金(FF6)美元11/061.219▲0.001
富達歐元債券基金(FF7)歐元11/0610.84▼0.01
富達歐洲小型企業基金(FF8)歐元11/0619.51▲0.12
富達歐洲基金(FF2)歐元11/068.497▲0.057
富達韓國基金(F13)美元11/0615.54▲0.03
亨德森遠見泛歐地產股票基金(G01)歐元11/0617.24▲0.42
史坦普500指數基金(D01)美元10/30103.7673▼2.9907
Franklin Templeton－全球平衡基金(R05)美元11/0617.57▲0.02
Franklin Templeton－全球基金(R04)美元11/0623.1▲0.03
Franklin Templeton－全球債券基金(美元)(R03)美元11/0618.4▲0.04
Franklin Templeton－亞洲債券基金ACC(RAW)美元11/0614.95▲0.04
景順潛力基金(IN1)新台幣11/0620.94▲0.14
景順台灣科技基金(IN5)新台幣11/0617.33▲0.04
景順主流基金(IN2)新台幣11/0611.6▲0.06
景順全球康健基金(IN4)新台幣11/0510.7▲0.07
景順全球科技基金(IN3)新台幣11/059.04▲0.16
景順天下地產證券基金A(I20)美元11/067.9▲0.13
施羅德(環)亞洲債券A1累積USD(SC1)美元11/0611.25▲0.02
施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD(SC7)美元11/0646.42▲0.69
施羅德(環)美國小型公司A1累積USD(SC4)美元11/0658.89▲1.15
施羅德(環)新興亞洲A1累積USD(SC2)美元11/0620.46▲0.33
施羅德(環)歐元增值A1累積EUR(SC3)歐元11/0625.38▼0.05
匯豐龍鳳基金(HC1)新台幣11/0629.17▲0.19
瑞銀美元基金(U02)美元11/051715.57▲0.01
瑞銀美國價值投資股票基金(U04)美元11/03155.39▲1.01
瑞銀新興市場債券基金(U01)美元11/031390.85▼6.24
瑞銀歐元基金(U03)歐元11/05824.55▲0.01
聯博－全球成長趨勢基金A(美元)(AC1)美元11/0640.51▲0.19
聯博－美國收益基金A2(美元)(AC3)美元11/0618.73▲0.03
聯博－國際醫療基金A(美元)(AC2)美元11/06129.8▲0.7
聯博－新興市場成長基金A(美元)(AC6)美元11/0632.35▲0.05
駿利美國20基金 A acc (美元)(KAA)美元11/0611.69▲0.04
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 (EBB)美元11/0512.36▲0.04
MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元(EBA)歐元11/0514.84▼0.02
註1.各投資型保險商品所連結之投資標的，請參閱各商品之保險商品說明書或洽您的南山人壽業務人員。
註2.富達東南亞基金已於95/4/1撤銷在台灣之核備。
註3.經友邦投信通知，「友邦巨輪債券基金」(投資標的代碼AI2) 暫停申購相關事宜，本公司將自民國98年4月1日起(含)停止受理新契約有關本基金申購、有效契約新申購(含新申請辦理投資組合變更或繳交之定期/不定期增額保費)指定投資本基金者、轉入及提高本基金投資比例之作業。