| 基 金 名 稱 | 幣 別 | 日 期 | 淨 值 | 漲 跌 | |
| 友邦巨人基金(AI1) | 新台幣 | 07/03 | 6.4 | ▲0.02 | ![]() |
| 友邦巨輪債券基金(AI2) | 新台幣 | 07/03 | 13.1594 | ▲0.0001 | ![]() |
| 友邦旗艦全球平衡組合基金(AI3) | 新台幣 | 07/02 | 11.7 | ▲0.1 | ![]() |
| 友邦旗艦全球成長組合基金(AI5) | 新台幣 | 07/02 | 10.66 | ▲0.1 | ![]() |
| 友邦旗艦全球安穩組合基金(AI6) | 新台幣 | 07/02 | 10.5 | ▲0.02 | ![]() |
| 友邦全球金牌組合基金(AI7) | 新台幣 | 07/02 | 9.95 | ▲0.09 | ![]() |
| 友邦歐洲小型公司股票基金A1(AI9) | 歐元 | 07/02 | 11.3084 | ▼0.2783 | ![]() |
| 友邦日本小型公司股票基金A3 (AI4) | 日圓 | 07/02 | 2138.4764 | ▲14.8684 | ![]() |
| 友邦日本新遠景基金A(AI8) | 美元 | 07/02 | 10.582 | ▼0.0353 | ![]() |
| 友邦新興歐洲股票基金A (A26) | 美元 | 07/02 | 7.9675 | ▼0.2232 | ![]() |
| 友邦拉丁美洲基金A (A22) | 美元 | 07/02 | 13.2647 | ▼0.222 | ![]() |
| 友邦新興市場債券基金A(A23) | 美元 | 07/02 | 12.6141 | ▼0.0095 | ![]() |
| 友邦印度股票基金A (A24) | 美元 | 07/02 | 22.7234 | ▼0.0788 | ![]() |
| 友邦環球債券基金 A (AAO) | 美元 | 07/02 | 19.8242 | ▲0.0099 | ![]() |
| 天達環球能源基金C(IT2) | 美元 | 07/03 | 236.96 | ▲0.33 | ![]() |
| 天達環球策略股票基金C(IT1) | 美元 | 07/03 | 53.59 | ▲0.1 | ![]() |
| 貝萊德世界科技基金A2(美元) (ML3) | 美元 | 07/03 | 8.77 | ▲0.01 | ![]() |
| 貝萊德世界黃金基金A2(美元)(ML1) | 美元 | 07/03 | 40.05 | ▼0.14 | ![]() |
| 貝萊德世界礦業基金A2(美元)(M12) | 美元 | 07/03 | 45.46 | ▼0.07 | ![]() |
| 貝萊德美國高孳息/收益債券基金A2(美元)(ML2) | 美元 | 07/03 | 15.93 | ▲0.01 | ![]() |
| 貝萊德新能源基金A2(美元)(M13) | 美元 | 07/03 | 8.03 | ▼0.08 | ![]() |
| 貝萊德新興市場基金A2(美元) (MAW) | 美元 | 07/03 | 21.35 | ▲0.02 | ![]() |
| 貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)(ML8) | 歐元 | 07/03 | 56.9 | ▲0.05 | ![]() |
| 貝萊德環球資產配置基金A2(美元)(ML5) | 美元 | 07/03 | 33.49 | ▼0.1 | ![]() |
| 富達台灣成長基金(FF1) | 新台幣 | 07/03 | 18.04 | ▼0.02 | ![]() |
| 富達日本基金(FF3) | 日圓 | 07/03 | 122.6 | ▲1.4 | ![]() |
| 富達印度聚焦基金(F14) | 美元 | 07/03 | 21.82 | ▲0.5 | ![]() |
| 富達星馬泰基金(F15) | 美元 | 07/03 | 17.19 | ▲0.09 | ![]() |
| 富達美國基金(FF5) | 美元 | 07/03 | 3.531 | ▼0.025 | ![]() |
| 富達國際債券基金(FF6) | 美元 | 07/03 | 1.126 | 0 | ![]() |
| 富達歐元債券基金(FF7) | 歐元 | 07/03 | 10.38 | ▲0.01 | ![]() |
| 富達歐洲小型企業基金(FF8) | 歐元 | 07/03 | 16.29 | ▼0.14 | ![]() |
| 富達歐洲基金(FF2) | 歐元 | 07/03 | 7.332 | ▼0.007 | ![]() |
| 富達韓國基金(F13) | 美元 | 07/03 | 12.62 | ▲0.4 | ![]() |
| 亨德森遠見泛歐地產股票基金(G01) | 歐元 | 07/03 | 13.47 | ▼0.17 | ![]() |
| 史坦普500指數基金(D01) | 美元 | 07/02 | 89.6728 | ▼2.6887 | ![]() |
| Franklin Templeton-全球平衡基金(R05) | 美元 | 07/03 | 15.19 | ▼0.01 | ![]() |
| Franklin Templeton-全球基金(R04) | 美元 | 07/03 | 18.83 | ▼0.04 | ![]() |
| Franklin Templeton-全球債券基金(美元)(R03) | 美元 | 07/03 | 17.39 | ▲0.05 | ![]() |
| Franklin Templeton-亞洲債券基金ACC(RAW) | 美元 | 07/03 | 13.7 | ▲0.04 | ![]() |
| 景順潛力基金(IN1) | 新台幣 | 07/03 | 18.79 | ▲0.05 | ![]() |
| 景順台灣科技基金(IN5) | 新台幣 | 07/03 | 15.25 | ▲0.05 | ![]() |
| 景順主流基金(IN2) | 新台幣 | 07/03 | 10.42 | 0 | ![]() |
| 景順全球康健基金(IN4) | 新台幣 | 07/02 | 9.89 | ▼0.13 | ![]() |
| 景順全球科技基金(IN3) | 新台幣 | 07/02 | 8.05 | ▼0.06 | ![]() |
| 景順天下地產證券基金A(I20) | 美元 | 07/03 | 6.4 | ▼0.11 | ![]() |
| 施羅德(環)亞洲債券A1累積USD(SC1) | 美元 | 07/03 | 10.91 | ▲0.02 | ![]() |
| 施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD(SC7) | 美元 | 07/03 | 34.59 | ▼0.63 | ![]() |
| 施羅德(環)美國小型公司A1累積USD(SC4) | 美元 | 07/03 | 51.28 | ▼1.67 | ![]() |
| 施羅德(環)新興亞洲A1累積USD(SC2) | 美元 | 07/03 | 17.25 | ▲0.07 | ![]() |
| 施羅德(環)歐元增值A1累積EUR(SC3) | 歐元 | 07/03 | 22.38 | ▼0.18 | ![]() |
| 匯豐龍鳳基金(HC1) | 新台幣 | 07/03 | 26.96 | ▲0.06 | ![]() |
| 瑞銀美元基金(U02) | 美元 | 07/02 | 1712.76 | ▲0.02 | ![]() |
| 瑞銀美國價值投資股票基金(U04) | 美元 | 07/01 | 136.67 | ▲0.77 | ![]() |
| 瑞銀新興市場債券基金(U01) | 美元 | 07/01 | 1257.98 | ▲7.73 | ![]() |
| 瑞銀歐元基金(U03) | 歐元 | 07/02 | 823.05 | 0 | ![]() |
| 聯博-全球成長趨勢基金A(美元)(AC1) | 美元 | 07/03 | 33.7 | ▲0.09 | ![]() |
| 聯博-美國收益基金A2(美元)(AC3) | 美元 | 07/03 | 17.14 | 0 | ![]() |
| 聯博-國際醫療基金A(美元)(AC2) | 美元 | 07/03 | 114.76 | ▼0.16 | ![]() |
| 聯博-新興市場成長基金A(美元)(AC6) | 美元 | 07/03 | 26.07 | ▲0.16 | ![]() |
| 駿利美國20基金 A acc (美元)(KAA) | 美元 | 07/02 | 10.18 | ▼0.22 | ![]() |
| MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 (EBB) | 美元 | 07/01 | 11.83 | ▼0.03 | ![]() |
| MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元(EBA) | 歐元 | 07/01 | 14.43 | ▼0.01 | ![]() |
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註1.各投資型保險商品所連結之投資標的,請參閱各商品之保險商品說明書或洽您的南山人壽業務人員。 註2.富達東南亞基金已於95/4/1撤銷在台灣之核備。 註3.經友邦投信通知,「友邦巨輪債券基金」(投資標的代碼AI2) 暫停申購相關事宜,本公司將自民國98年4月1日起(含)停止受理新契約有關本基金申購、有效契約新申購(含新申請辦理投資組合變更或繳交之定期/不定期增額保費)指定投資本基金者、轉入及提高本基金投資比例之作業。 | |||||