基 金 名 稱	幣 別	日 期	淨 值	漲 跌
友邦巨人基金(AI1)	新台幣	07/03	6.4	▲0.02
友邦巨輪債券基金(AI2)	新台幣	07/03	13.1594	▲0.0001
友邦旗艦全球平衡組合基金(AI3)	新台幣	07/02	11.7	▲0.1
友邦旗艦全球成長組合基金(AI5)	新台幣	07/02	10.66	▲0.1
友邦旗艦全球安穩組合基金(AI6)	新台幣	07/02	10.5	▲0.02
友邦全球金牌組合基金(AI7)	新台幣	07/02	9.95	▲0.09
友邦歐洲小型公司股票基金A1(AI9)	歐元	07/02	11.3084	▼0.2783
友邦日本小型公司股票基金A3 (AI4)	日圓	07/02	2138.4764	▲14.8684
友邦日本新遠景基金A(AI8)	美元	07/02	10.582	▼0.0353
友邦新興歐洲股票基金A (A26)	美元	07/02	7.9675	▼0.2232
友邦拉丁美洲基金A (A22)	美元	07/02	13.2647	▼0.222
友邦新興市場債券基金A(A23)	美元	07/02	12.6141	▼0.0095
友邦印度股票基金A (A24)	美元	07/02	22.7234	▼0.0788
友邦環球債券基金 A (AAO)	美元	07/02	19.8242	▲0.0099
天達環球能源基金C(IT2)	美元	07/03	236.96	▲0.33
天達環球策略股票基金C(IT1)	美元	07/03	53.59	▲0.1
貝萊德世界科技基金A2(美元) (ML3)	美元	07/03	8.77	▲0.01
貝萊德世界黃金基金A2(美元)(ML1)	美元	07/03	40.05	▼0.14
貝萊德世界礦業基金A2(美元)(M12)	美元	07/03	45.46	▼0.07
貝萊德美國高孳息/收益債券基金A2(美元)(ML2)	美元	07/03	15.93	▲0.01
貝萊德新能源基金A2(美元)(M13)	美元	07/03	8.03	▼0.08
貝萊德新興市場基金A2(美元) (MAW)	美元	07/03	21.35	▲0.02
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)(ML8)	歐元	07/03	56.9	▲0.05
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)(ML5)	美元	07/03	33.49	▼0.1
富達台灣成長基金(FF1)	新台幣	07/03	18.04	▼0.02
富達日本基金(FF3)	日圓	07/03	122.6	▲1.4
富達印度聚焦基金(F14)	美元	07/03	21.82	▲0.5
富達星馬泰基金(F15)	美元	07/03	17.19	▲0.09
富達美國基金(FF5)	美元	07/03	3.531	▼0.025
富達國際債券基金(FF6)	美元	07/03	1.126	0
富達歐元債券基金(FF7)	歐元	07/03	10.38	▲0.01
富達歐洲小型企業基金(FF8)	歐元	07/03	16.29	▼0.14
富達歐洲基金(FF2)	歐元	07/03	7.332	▼0.007
富達韓國基金(F13)	美元	07/03	12.62	▲0.4
亨德森遠見泛歐地產股票基金(G01)	歐元	07/03	13.47	▼0.17
史坦普500指數基金(D01)	美元	07/02	89.6728	▼2.6887
Franklin Templeton－全球平衡基金(R05)	美元	07/03	15.19	▼0.01
Franklin Templeton－全球基金(R04)	美元	07/03	18.83	▼0.04
Franklin Templeton－全球債券基金(美元)(R03)	美元	07/03	17.39	▲0.05
Franklin Templeton－亞洲債券基金ACC(RAW)	美元	07/03	13.7	▲0.04
景順潛力基金(IN1)	新台幣	07/03	18.79	▲0.05
景順台灣科技基金(IN5)	新台幣	07/03	15.25	▲0.05
景順主流基金(IN2)	新台幣	07/03	10.42	0
景順全球康健基金(IN4)	新台幣	07/02	9.89	▼0.13
景順全球科技基金(IN3)	新台幣	07/02	8.05	▼0.06
景順天下地產證券基金A(I20)	美元	07/03	6.4	▼0.11
施羅德(環)亞洲債券A1累積USD(SC1)	美元	07/03	10.91	▲0.02
施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD(SC7)	美元	07/03	34.59	▼0.63
施羅德(環)美國小型公司A1累積USD(SC4)	美元	07/03	51.28	▼1.67
施羅德(環)新興亞洲A1累積USD(SC2)	美元	07/03	17.25	▲0.07
施羅德(環)歐元增值A1累積EUR(SC3)	歐元	07/03	22.38	▼0.18
匯豐龍鳳基金(HC1)	新台幣	07/03	26.96	▲0.06
瑞銀美元基金(U02)	美元	07/02	1712.76	▲0.02
瑞銀美國價值投資股票基金(U04)	美元	07/01	136.67	▲0.77
瑞銀新興市場債券基金(U01)	美元	07/01	1257.98	▲7.73
瑞銀歐元基金(U03)	歐元	07/02	823.05	0
聯博－全球成長趨勢基金A(美元)(AC1)	美元	07/03	33.7	▲0.09
聯博－美國收益基金A2(美元)(AC3)	美元	07/03	17.14	0
聯博－國際醫療基金A(美元)(AC2)	美元	07/03	114.76	▼0.16
聯博－新興市場成長基金A(美元)(AC6)	美元	07/03	26.07	▲0.16
駿利美國20基金 A acc (美元)(KAA)	美元	07/02	10.18	▼0.22
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 (EBB)	美元	07/01	11.83	▼0.03
MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元(EBA)	歐元	07/01	14.43	▼0.01
註1.各投資型保險商品所連結之投資標的，請參閱各商品之保險商品說明書或洽您的南山人壽業務人員。 註2.富達東南亞基金已於95/4/1撤銷在台灣之核備。 註3.經友邦投信通知，「友邦巨輪債券基金」(投資標的代碼AI2) 暫停申購相關事宜，本公司將自民國98年4月1日起(含)停止受理新契約有關本基金申購、有效契約新申購(含新申請辦理投資組合變更或繳交之定期/不定期增額保費)指定投資本基金者、轉入及提高本基金投資比例之作業。