基 金 名 稱	幣 別	日 期	淨 值	漲 跌
友邦巨人基金(AI1)	新台幣	11/20	7.89	▲0.04
友邦巨輪債券基金(AI2)	新台幣	11/20	13.1691	▲0.0001
友邦旗艦全球平衡組合基金(AI3)	新台幣	11/19	13.56	▲0.04
友邦旗艦全球成長組合基金(AI5)	新台幣	11/19	12.68	▲0.06
友邦旗艦全球安穩組合基金(AI6)	新台幣	11/19	11.4	▼0.01
友邦全球金牌組合基金(AI7)	新台幣	11/19	11.41	▲0.01
友邦歐洲小型公司股票基金A1(AI9)	歐元	11/20	13.2754	▼0.1
友邦日本小型公司股票基金A3 (AI4)	日圓	11/20	2035.8229	▲33.6831
友邦日本新遠景基金A(AI8)	美元	11/20	10.8845	▼0.0471
友邦新興歐洲股票基金A (A26)	美元	11/20	11.2848	▼0.083
友邦拉丁美洲基金A (A22)	美元	11/20	18.3789	▼0.0007
友邦新興市場債券基金A(A23)	美元	11/20	14.262	▲0.006
友邦印度股票基金A (A24)	美元	11/20	28.4582	▲0.2885
友邦環球債券基金 A (AAO)	美元	11/20	21.3025	▼0.0343
天達環球能源基金C(IT2)	美元	11/20	284.81	▼4.05
天達環球策略股票基金C(IT1)	美元	11/20	65.63	▼0.54
貝萊德世界科技基金A2(美元) (ML3)	美元	11/20	10.49	▼0.08
貝萊德世界黃金基金A2(美元)(ML1)	美元	11/20	52.55	▲0.32
貝萊德世界礦業基金A2(美元)(M12)	美元	11/20	65.37	▼0.25
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)(ML2)	美元	11/20	18.32	▼0.01
貝萊德新能源基金A2(美元)(M13)	美元	11/20	8.71	▼0.03
貝萊德新興市場基金A2(美元) (MAW)	美元	11/20	27.49	▼0.14
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)(ML8)	歐元	11/20	77.44	▼0.59
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)(ML5)	美元	11/20	38.27	▼0.06
富達台灣成長基金(FF1)	新台幣	11/20	19.83	▼0.17
富達日本基金(FF3)	日圓	11/20	111.4	▲1
富達印度聚焦基金(F14)	美元	11/20	26.77	▲0.37
富達星馬泰基金(F15)	美元	11/20	21.15	▲0.13
富達美國基金(FF5)	美元	11/20	4.309	▼0.029
富達國際債券基金(FF6)	美元	11/20	1.234	▼0.001
富達歐元債券基金(FF7)	歐元	11/20	10.94	0
富達歐洲小型企業基金(FF8)	歐元	11/20	19.7	▼0.1
富達歐洲基金(FF2)	歐元	11/20	8.597	▼0.076
富達韓國基金(F13)	美元	11/20	16.02	▲0.17
亨德森遠見泛歐地產股票基金(G01)	歐元	11/20	17.41	▼0.46
史坦普500指數基金(D01)	美元	11/20	109.43	▼0.3865
Franklin Templeton－全球平衡基金(R05)	美元	11/20	17.8	▼0.1
Franklin Templeton－全球基金(R04)	美元	11/20	23.52	▼0.21
Franklin Templeton－全球債券基金(美元)(R03)	美元	11/20	18.57	▲0.01
Franklin Templeton－亞洲債券基金ACC(RAW)	美元	11/20	15	▲0.03
景順潛力基金(IN1)	新台幣	11/20	21.66	▼0.1
景順全球科技基金(IN3)	新台幣	11/19	9.29	▼0.1
景順台灣科技基金(IN5)	新台幣	11/20	18.27	▼0.06
景順主流基金(IN2)	新台幣	11/20	12.14	▼0.05
景順全球康健基金(IN4)	新台幣	11/19	10.84	▼0.02
景順天下地產證券基金A(I20)	美元	11/20	8.04	▼0.13
施羅德(環)亞洲債券A1累積USD(SC1)	美元	11/20	11.34	▲0.01
施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD(SC7)	美元	11/20	47.5	▼0.48
施羅德(環)美國小型公司A1累積USD(SC4)	美元	11/20	58.66	▼1.09
施羅德(環)新興亞洲A1累積USD(SC2)	美元	11/20	21.14	▼0.02
施羅德(環)歐元增值A1累積EUR(SC3)	歐元	11/20	25.87	▼0.36
匯豐龍鳳基金(HC1)	新台幣	11/20	29.79	▼0.25
瑞銀美元基金(U02)	美元	11/19	1715.64	0
瑞銀美國價值投資股票基金(U04)	美元	11/18	164.41	▼0.29
瑞銀新興市場債券基金(U01)	美元	11/18	1437.42	▲5.46
瑞銀歐元基金(U03)	歐元	11/19	824.69	▲0.01
聯博－全球成長趨勢基金A(美元)(AC1)	美元	11/20	41.08	▼0.31
聯博－美國收益基金A2(美元)(AC3)	美元	11/20	18.92	0
聯博－國際醫療基金A(美元)(AC2)	美元	11/20	132.07	▲0.1
聯博－新興市場成長基金A(美元)(AC6)	美元	11/20	33.34	▼0.15
駿利美國20基金 A acc (美元)(KAA)	美元	11/20	11.91	▼0.05
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 (EBB)	美元	11/19	12.55	▲0.01
MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元(EBA)	歐元	11/19	14.97	▲0.02
註1.各投資型保險商品所連結之投資標的，請參閱各商品之保險商品說明書或洽您的南山人壽業務人員。 註2.富達東南亞基金已於95/4/1撤銷在台灣之核備。 註3.經友邦投信通知，「友邦巨輪債券基金」(投資標的代碼AI2) 暫停申購相關事宜，本公司將自民國98年4月1日起(含)停止受理新契約有關本基金申購、有效契約新申購(含新申請辦理投資組合變更或繳交之定期/不定期增額保費)指定投資本基金者、轉入及提高本基金投資比例之作業。