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基 金 名 稱 幣 別 日 期 淨 值 漲 跌  
友邦巨人基金(AI1)新台幣11/207.89▲0.04
友邦巨輪債券基金(AI2)新台幣11/2013.1691▲0.0001
友邦旗艦全球平衡組合基金(AI3)新台幣11/1913.56▲0.04
友邦旗艦全球成長組合基金(AI5)新台幣11/1912.68▲0.06
友邦旗艦全球安穩組合基金(AI6)新台幣11/1911.4▼0.01
友邦全球金牌組合基金(AI7)新台幣11/1911.41▲0.01
友邦歐洲小型公司股票基金A1(AI9)歐元11/2013.2754▼0.1
友邦日本小型公司股票基金A3 (AI4)日圓11/202035.8229▲33.6831
友邦日本新遠景基金A(AI8)美元11/2010.8845▼0.0471
友邦新興歐洲股票基金A (A26)美元11/2011.2848▼0.083
友邦拉丁美洲基金A (A22)美元11/2018.3789▼0.0007
友邦新興市場債券基金A(A23)美元11/2014.262▲0.006
友邦印度股票基金A (A24)美元11/2028.4582▲0.2885
友邦環球債券基金 A (AAO)美元11/2021.3025▼0.0343
天達環球能源基金C(IT2)美元11/20284.81▼4.05
天達環球策略股票基金C(IT1)美元11/2065.63▼0.54
貝萊德世界科技基金A2(美元) (ML3)美元11/2010.49▼0.08
貝萊德世界黃金基金A2(美元)(ML1)美元11/2052.55▲0.32
貝萊德世界礦業基金A2(美元)(M12)美元11/2065.37▼0.25
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)(ML2)美元11/2018.32▼0.01
貝萊德新能源基金A2(美元)(M13)美元11/208.71▼0.03
貝萊德新興市場基金A2(美元) (MAW)美元11/2027.49▼0.14
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)(ML8)歐元11/2077.44▼0.59
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)(ML5)美元11/2038.27▼0.06
富達台灣成長基金(FF1)新台幣11/2019.83▼0.17
富達日本基金(FF3)日圓11/20111.4▲1
富達印度聚焦基金(F14)美元11/2026.77▲0.37
富達星馬泰基金(F15)美元11/2021.15▲0.13
富達美國基金(FF5)美元11/204.309▼0.029
富達國際債券基金(FF6)美元11/201.234▼0.001
富達歐元債券基金(FF7)歐元11/2010.940
富達歐洲小型企業基金(FF8)歐元11/2019.7▼0.1
富達歐洲基金(FF2)歐元11/208.597▼0.076
富達韓國基金(F13)美元11/2016.02▲0.17
亨德森遠見泛歐地產股票基金(G01)歐元11/2017.41▼0.46
史坦普500指數基金(D01)美元11/20109.43▼0.3865
Franklin Templeton－全球平衡基金(R05)美元11/2017.8▼0.1
Franklin Templeton－全球基金(R04)美元11/2023.52▼0.21
Franklin Templeton－全球債券基金(美元)(R03)美元11/2018.57▲0.01
Franklin Templeton－亞洲債券基金ACC(RAW)美元11/2015▲0.03
景順潛力基金(IN1)新台幣11/2021.66▼0.1
景順全球科技基金(IN3)新台幣11/199.29▼0.1
景順台灣科技基金(IN5)新台幣11/2018.27▼0.06
景順主流基金(IN2)新台幣11/2012.14▼0.05
景順全球康健基金(IN4)新台幣11/1910.84▼0.02
景順天下地產證券基金A(I20)美元11/208.04▼0.13
施羅德(環)亞洲債券A1累積USD(SC1)美元11/2011.34▲0.01
施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD(SC7)美元11/2047.5▼0.48
施羅德(環)美國小型公司A1累積USD(SC4)美元11/2058.66▼1.09
施羅德(環)新興亞洲A1累積USD(SC2)美元11/2021.14▼0.02
施羅德(環)歐元增值A1累積EUR(SC3)歐元11/2025.87▼0.36
匯豐龍鳳基金(HC1)新台幣11/2029.79▼0.25
瑞銀美元基金(U02)美元11/191715.640
瑞銀美國價值投資股票基金(U04)美元11/18164.41▼0.29
瑞銀新興市場債券基金(U01)美元11/181437.42▲5.46
瑞銀歐元基金(U03)歐元11/19824.69▲0.01
聯博－全球成長趨勢基金A(美元)(AC1)美元11/2041.08▼0.31
聯博－美國收益基金A2(美元)(AC3)美元11/2018.920
聯博－國際醫療基金A(美元)(AC2)美元11/20132.07▲0.1
聯博－新興市場成長基金A(美元)(AC6)美元11/2033.34▼0.15
駿利美國20基金 A acc (美元)(KAA)美元11/2011.91▼0.05
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 (EBB)美元11/1912.55▲0.01
MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元(EBA)歐元11/1914.97▲0.02
註1.各投資型保險商品所連結之投資標的，請參閱各商品之保險商品說明書或洽您的南山人壽業務人員。
註2.富達東南亞基金已於95/4/1撤銷在台灣之核備。
註3.經友邦投信通知，「友邦巨輪債券基金」(投資標的代碼AI2) 暫停申購相關事宜，本公司將自民國98年4月1日起(含)停止受理新契約有關本基金申購、有效契約新申購(含新申請辦理投資組合變更或繳交之定期/不定期增額保費)指定投資本基金者、轉入及提高本基金投資比例之作業。