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基 金 名 稱
幣 別
日 期
淨 值
漲 跌
友邦巨人基金(AI1)
新台幣
11/20
7.89
▲0.04
友邦巨輪債券基金(AI2)
新台幣
11/20
13.1691
▲0.0001
友邦旗艦全球平衡組合基金(AI3)
新台幣
11/19
13.56
▲0.04
友邦旗艦全球成長組合基金(AI5)
新台幣
11/19
12.68
▲0.06
友邦旗艦全球安穩組合基金(AI6)
新台幣
11/19
11.4
▼0.01
友邦全球金牌組合基金(AI7)
新台幣
11/19
11.41
▲0.01
友邦歐洲小型公司股票基金A1(AI9)
歐元
11/20
13.2754
▼0.1
友邦日本小型公司股票基金A3 (AI4)
日圓
11/20
2035.8229
▲33.6831
友邦日本新遠景基金A(AI8)
美元
11/20
10.8845
▼0.0471
友邦新興歐洲股票基金A (A26)
美元
11/20
11.2848
▼0.083
友邦拉丁美洲基金A (A22)
美元
11/20
18.3789
▼0.0007
友邦新興市場債券基金A(A23)
美元
11/20
14.262
▲0.006
友邦印度股票基金A (A24)
美元
11/20
28.4582
▲0.2885
友邦環球債券基金 A (AAO)
美元
11/20
21.3025
▼0.0343
天達環球能源基金C(IT2)
美元
11/20
284.81
▼4.05
天達環球策略股票基金C(IT1)
美元
11/20
65.63
▼0.54
貝萊德世界科技基金A2(美元) (ML3)
美元
11/20
10.49
▼0.08
貝萊德世界黃金基金A2(美元)(ML1)
美元
11/20
52.55
▲0.32
貝萊德世界礦業基金A2(美元)(M12)
美元
11/20
65.37
▼0.25
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)(ML2)
美元
11/20
18.32
▼0.01
貝萊德新能源基金A2(美元)(M13)
美元
11/20
8.71
▼0.03
貝萊德新興市場基金A2(美元) (MAW)
美元
11/20
27.49
▼0.14
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)(ML8)
歐元
11/20
77.44
▼0.59
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)(ML5)
美元
11/20
38.27
▼0.06
富達台灣成長基金(FF1)
新台幣
11/20
19.83
▼0.17
富達日本基金(FF3)
日圓
11/20
111.4
▲1
富達印度聚焦基金(F14)
美元
11/20
26.77
▲0.37
富達星馬泰基金(F15)
美元
11/20
21.15
▲0.13
富達美國基金(FF5)
美元
11/20
4.309
▼0.029
富達國際債券基金(FF6)
美元
11/20
1.234
▼0.001
富達歐元債券基金(FF7)
歐元
11/20
10.94
0
富達歐洲小型企業基金(FF8)
歐元
11/20
19.7
▼0.1
富達歐洲基金(FF2)
歐元
11/20
8.597
▼0.076
富達韓國基金(F13)
美元
11/20
16.02
▲0.17
亨德森遠見泛歐地產股票基金(G01)
歐元
11/20
17.41
▼0.46
史坦普500指數基金(D01)
美元
11/20
109.43
▼0.3865
Franklin Templeton-全球平衡基金(R05)
美元
11/20
17.8
▼0.1
Franklin Templeton-全球基金(R04)
美元
11/20
23.52
▼0.21
Franklin Templeton-全球債券基金(美元)(R03)
美元
11/20
18.57
▲0.01
Franklin Templeton-亞洲債券基金ACC(RAW)
美元
11/20
15
▲0.03
景順潛力基金(IN1)
新台幣
11/20
21.66
▼0.1
景順全球科技基金(IN3)
新台幣
11/19
9.29
▼0.1
景順台灣科技基金(IN5)
新台幣
11/20
18.27
▼0.06
景順主流基金(IN2)
新台幣
11/20
12.14
▼0.05
景順全球康健基金(IN4)
新台幣
11/19
10.84
▼0.02
景順天下地產證券基金A(I20)
美元
11/20
8.04
▼0.13
施羅德(環)亞洲債券A1累積USD(SC1)
美元
11/20
11.34
▲0.01
施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD(SC7)
美元
11/20
47.5
▼0.48
施羅德(環)美國小型公司A1累積USD(SC4)
美元
11/20
58.66
▼1.09
施羅德(環)新興亞洲A1累積USD(SC2)
美元
11/20
21.14
▼0.02
施羅德(環)歐元增值A1累積EUR(SC3)
歐元
11/20
25.87
▼0.36
匯豐龍鳳基金(HC1)
新台幣
11/20
29.79
▼0.25
瑞銀美元基金(U02)
美元
11/19
1715.64
0
瑞銀美國價值投資股票基金(U04)
美元
11/18
164.41
▼0.29
瑞銀新興市場債券基金(U01)
美元
11/18
1437.42
▲5.46
瑞銀歐元基金(U03)
歐元
11/19
824.69
▲0.01
聯博-全球成長趨勢基金A(美元)(AC1)
美元
11/20
41.08
▼0.31
聯博-美國收益基金A2(美元)(AC3)
美元
11/20
18.92
0
聯博-國際醫療基金A(美元)(AC2)
美元
11/20
132.07
▲0.1
聯博-新興市場成長基金A(美元)(AC6)
美元
11/20
33.34
▼0.15
駿利美國20基金 A acc (美元)(KAA)
美元
11/20
11.91
▼0.05
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 (EBB)
美元
11/19
12.55
▲0.01
MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元(EBA)
歐元
11/19
14.97
▲0.02
註1.各投資型保險商品所連結之投資標的,請參閱各商品之保險商品說明書或洽您的南山人壽業務人員。
註2.富達東南亞基金已於95/4/1撤銷在台灣之核備。
註3.經友邦投信通知,「友邦巨輪債券基金」(投資標的代碼AI2) 暫停申購相關事宜,本公司將自民國98年4月1日起(含)停止受理新契約有關本基金申購、有效契約新申購(含新申請辦理投資組合變更或繳交之定期/不定期增額保費)指定投資本基金者、轉入及提高本基金投資比例之作業。