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富蘭克林坦伯頓全球投資- 全球債券基金
Templeton Global Bond Fund

全球市場債券

 

美元

*投資於全球債券市場,標的均以政府債券為主,基金所持有之債券平均債性評等位於A水準;配置部位遍及亞洲、歐洲及美洲等地,各洲之最大持債國分別為瑞典、南韓、墨西哥;貨幣配置重點在於日圓、美元及新興亞洲貨幣上。
*本基金榮獲2009年晨星年度最佳基金獎-美元債券型基金之獎項,晨星績效評等為五顆星之基金,提供債券部分風險趨避的效應與新興貨幣隱含的超額報酬。
*全球經濟成長預期走緩,防禦性的債市佈局將有利於市場震盪中逐步降低風險、受惠於降息預期以及相關匯兌收益的資本利得空間。

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歐元

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保誠美國優質債券基金
IOF US Investment Grade Bond
單一國家債券

美元

*主要投資於BBB-~AAA信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,以及全球債券;受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高的報酬。
*佈局重點聚焦美國投資等級公司債,藉以掌握最高品質公司債的穩健表現;產業選擇依序持有以金融(25.4%)、能源(13.5%)、商業性不動產抵押貸款證券(12.7%)、非景氣循環消費性產業(12.2%);期望透過操作上述不同類別公司債券,以達增值目的。

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富通亞洲(日本除外)債券基金
FLF Bond Asia ex-Japan
單一區域債券

美元

*主要透過積極管理亞洲(不包括日本)發行人之可轉讓債券產品組合,以尋求總回報(以美元計)。
*目前主要持債國為印尼(32.25%,2009/07)、新加坡(24.31%,2009/07)、菲律賓(14.82%,2009/07);債券評等分佈,債信評等Baa(含)以上約為33.32%(2009/07),等級於Ba約為67.01%(2009/07)。
*預期未來將會看到更多有關於印尼、新加坡、香港、菲律賓及韓國等經濟復甦的跡象出現,並再度確認今年的第一季將是本次景氣的谷底;在市場中的風險接受程度逐步升高並回到正常水準之際,整體亞洲債市未來的表現將會持續的樂觀。

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聯博-全球高收益債券基金
AllianceBernstein-Global High Tield Portfolio


單一區域債券

美元

*投資於全球世界各地機構發行之高收益債券,其中包括美國(約40%)以及新興國家(約60%於新興市場與其他國家);以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。
*主要配置重心為高收益債券與相關新興市場債券;基金廣泛投資於全球各國發行之債券,有效降低單一國家債信風險;運用多重貨幣佈局持有,以有效降低匯率風險,並藉以掌握潛藏的匯兌收益。
*近期將選擇性增持當地貨幣之新興市場債券;由於中國經濟復甦帶動原物料的需求增加,數個新興市場的原物料出口國家將因而受惠,並具投資吸引力;此外,也將提早於商業不動產擔保債券價格便宜時,適時增加投資部位。

歐元

資料來源: 參考各基金公司或境外基金總代理公司發行之月報刊載資料、基金公開資訊觀測站,永豐金證券彙整。
來源日期: 均為截至2009年7月底。
   
一、 活動說明事項:
(1)本活動限經由網站交易集保平台基金,限申購本活動頁內之基金,不限新舊戶皆可參加,基金申購優惠僅
 限於活動期間完成網路電子交易,所有優惠不溯及既往。
(2)凡單筆申購本活動之基金限活動期間內,享股票型1.14%、債券型0.57%申購手續費優惠。
(3)凡定期定額申購本活動之基金,於活動優惠期間內開始扣款,可享扣款期間(不限次數及年數)股票型1.14%、
 債券型0.57%申購手續費優惠,期間一旦中途轉換或贖回即調回原折扣。

各基金經行政院金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關各基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於各基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,投資人可至本公司或各基金公司或境外基金總代理公司索閱。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表各基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。各基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

任何人如接收此訊息,需獨立判斷該資訊之完整性、即時性及所涉投資標的之適當性,作出符合個人投資目標及投資限制之投資決定。如有錯誤或疏漏,或任何人因信賴此等資料而作出或改變投資決定,因此蒙受損失,需自行承擔後果,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。本網頁所載資料或任何部份均不可以進行抄錄、翻印或另作派發。

景順中國基金:
本基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券,包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券,依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之10%。

大部分中國公司仍未採用國際會計、審核及財政申報準則,故中國在會計及資訊揭露方面的慣例仍存在顯著分歧。中國的中央政府奉行社會主義,本基金資產價值亦可能會受到不確定性所影響,不確定性包括政府政策、稅項、貨幣匯回限制以及其他中國及本基金擬投資之其他地區的法律或規定的發展。中國直至最近才推行綜合公司法,然而外國投資者所關注的某些重大事項(如無力償債、董事職責及疏忽或欺詐)卻未獲妥善處理,或僅某些國家及地方的法規有所規定

 
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